索 引 号:682767937/2017-00847 主题分类:财政
发布机构:金融办 发文日期:2017年09月01日
名    称:市金融办2016年部门决算
文    号: 主 题 词:
 
市金融办2016年部门决算
 

2016年度部门决算公开目录

 

第一部分  市金融办部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分  市金融办2016年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  市金融办2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

    一、部门职责

  (一)研究拟订全市金融发展中长期规划、年度计划。

  (二)加强与市内外金融机构的协调联系。

    (三)协调、指导新型金融机构的组建发展和改革创新。

    (四)代表市政府履行市属国有金融资产出资人的职责,监督检查地方金融资产运营情况。

    (五)协调推动企业多层次资本市场融资。

    (六)协调地方投融资体系建设;协调投融资机构与相关产业、重点项目的对接。

    (七)承办市政府交办的其他工作。

    根据上述职责,张家口市金融工作办公室设3个内设机构:

    (一)综合科

    负责全市金融发展规划、年度计划起草工作;负责全市金融信息平台和金融信息的收集、整理和编发工作;负责组织有关会议、对外联络协调工作。

    (二)银行保险科

    负责与银行、保险业金融机构的协调与沟通,分析预测运营形势,推动金融服务创新;监督检查地方金融资产运营情况;协调组织全市重点建设项目、有关企业与银行的对接;组织指导全市金融生态建设;协调银行、保险业金融机构支持地方经济社会发展;协调市、县区有关部门防范化解和处置金融机构的金融风险,解决金融运行中应由地方解决的矛盾和问题;承担张家口市优化金融生态环境工作领导小组办公室的日常工作。

    (三)金融发展科

    负责与域外金融机构的对接与合作,协调引进各类金融机构在我市设立分支机构、代理机构或开办金融业务;协调发展新型金融组织,促进现代金融发展;协助有关部门建立健全地方投融资体系,提出政策建议;组织投融资机构与相关产业和重点项目的对接;协调推动全市多层次资本市场发展;指导推进全市小额贷款公司发展;协调期货、基金交易等业务有序发展;协调有关部门打击非法金融机构和非法金融业务活动;承担市打击和处置非法集资工作领导小组办公室、市小额贷款公司试点工作领导小组办公室的日常工作。

另有所属正科级事业单位张家口市金融创新管理中心。主要负责在社会融资、金融创新活动中承担调查研究、引导服务、合作交流、监测分析和培训指导等工作。

二、部门决算单位构成

单位编码

单位名称

单位性质

财政供给政策

435002

张家口市金融工作办公室

行政

财政拨款

435003

张家口市金融创新管理中心

事业

财政拨款

因我办下属事业单位金融创新管理中心与我办合并办公,财务未独立,故决算与我办未分开。

 

第二部分  市金融办2016年部门决算

10张,见附件

 

     第三部分  市金融办2016年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2016年决算收入229.38万元,全部为财政拨款收入。决算支出229.38万元,包括一般公共服务支出194.72万元,金融支出34.44万元和其他支出0.22万元。

二、收入决算情况说明

2016年决算收入229.38万元,比上年度决算收入210.74万元增加了18.64万元。主要原因为人员调资增资,致使人员经费增加较多。

三、支出决算情况说明

2016年决算支出229.38万元,比上年度决算支出238.05万元减少了8.67万元,主要原因为根据“八项规定”要求,严格缩减三公经费及其他经费开支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入229.38万元,比上年度财政拨款收入210.74万元增加了18.64万元。主要原因为人员调资增资,致使人员经费增加较多。2016年财政拨款支出229.38万元,比上年度财政拨款支出238.05万元减少了8.67万元,主要原因为根据“八项规定”要求,严格缩减三公经费及其他经费开支。

2016年财政拨款收入229.38万元,比年初预算数1020.78万元减少了791.4万元,主要原因是用于企业上市的奖励资金虽由我办做预算,但由市财政直接拨付县区,未经我办账户,故决算中未体现该项资金。

2016年财政拨款支出229.38万元,比年初预算数1020.78万元减少了791.4万元,主要原因同上。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费决算总支出为20.56万元,包括公务用车运行费7.01万元、公务接待费13.55万元。其中:公务用车运行费比预算数(11.11万元)减少了4.1万元,主要原因是公车改革节省了公车运行费用;比上年度公务用车运行费(14.39万元)减少7.38万元,主要原因是我办进一步从严控制公务用车各项支出,努力削减开支以及公车改革节省了公车运行费用。公务接待费比预算数(16.31万元)减少了2.76万元,主要原因是根据“八项规定”要求,秉持务实节俭的原则,削减公务接待费;比上年度接待费(13.63)减少了0.08万元,主要原因为按照规定严格削减开支。具体情况为:1、2016年未因公组团出国境,未产生因公出国境费用;2、2016年未购置公务用车,共有公务用车2辆。3、2016年发生公务接待25批次,共计205人次。总之,2016年,我办严格按照规定削减三公经费支出,与2015年相比,2016年三公经费均有所减少。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度严格按照相关规定,认真组织有关部门开展绩效评价,编写年度预算绩效,圆满完成年度绩效目标,预算执行情况良好,绩效评价结果为优。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016年本部门机关运行经费支出25.01万元,比2015年机关运行经费支出16.77万元增加8.24万元,增长49.14%。主要原因是人员增加,办公费、邮电费和工会费较去年有所增长。

2、政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额0万元,无大宗在指定代理机构进行的政府采购。

3、国有资产占有情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,全部为一般公务用车。无单位价值50万元和单位价值100万元以上大型设备。

4、其他需要说明的情况

因我办无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款,所有收入支出全部为0。

第四部分  名词解释

 

一、 财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利资金等。

七、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、 基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、 项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十、 基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、 其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、 “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、 其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、 公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十五、 其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

十六、 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 张家口市金融工作办公室决算报表.xls-1
打印本页    关闭窗口