索 引 号:682767937/2015-00826 主题分类:财政、金融、审计
发布机构:金融办 发文日期:2015年03月05日
名    称:张家口市金融工作办公室2015年预算收支安排
文    号: 主 题 词:
 
张家口市金融工作办公室2015年预算收支安排
 

 

 

张家口市金融工作办公室部门概况
一、主要职责
根据《张家口市金融工作办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,张家口市金融工作办公室的主要职责是:
(一)贯彻执行国家金融工作方针政策和法律法规,研究拟订全市金融产业发展中长期规划和年度工作计划。指导和协调各金融机构执行和落实市委、市政府各项政策、决定和工作部署,加大对地方经济社会发展的支持。提出改善金融生态环境,促进金融产业发展的政策建议,协调金融业与全市经济社会发展的衔接。
(二)负责与市外金融驻张机构以及域外金融机构的联系,协调解决金融运行及金融业发展中涉及地方政府配合的相关事宜。配合中央金融监管机构依法加强金融监管,整顿和规范金融市场秩序;协调有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动,维护金融稳定;指导全市金融生态环境和社会信用体系建设。
(三)协调推进金融交流合作,协调引进各类金融机构在我市设立分支机构、代理机构或开办金融业务;拟定加强地方金融机构建设的指导意见,组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、申报等前期工作,指导新型金融机构的组建和发展;负责全市农村信用社改革的组织、协调;协助有关部门搞好地方金融机构党的建设和思想政治工作;协调金融服务社会民生和金融人才队伍建设。
(四)负责对市属金融机构实施行业管理,代表政府履行国有金融资产出资人的职责;组织协调地方金融资源的优化配置,监督检查地方金融资产运营情况。
(五)负责培育推荐企业上市融资,配合有关部门指导上市公司建立和完善现代企业制度;牵头组织相关企业发行债券,指导协调期货、基金、产权交易等有序发展。
(六)负责全市小额贷款公司的监督管理,指导县区有关部门依法开展相关工作。
(七)负责综合协调地方投融资体系建设,提出政策建议并
督促落实;指导国有资源、资产、资金、资本的整合运作,组织投融资机构与相关产业和重点项目的对接。
(八)负责金融机构支持地方经济和社会事业发展业绩的考核评价,组织对县区金融生态环境建设情况的评价。
(九)承办市政府交办的其他事项。
 
部门及其所属单位有关财政政策

单位编码
单位名称
单位性质
财政供给政策
435002
张家口市金融工作办公室
行政
财政拨款
435003
张家口市金融创新管理中心
事业
 

 
张家口市金融工作办公室
2015年度预算收支建议计划编制说明
   
一、2014年预算执行情况及分析
2014年的预算是按照2013年底我单位实有在编人员情况编制的(创新中心预算为2014年追加)。除人员支出、正常公用经费支出和专项项目外,无其它经费和收入来源。因我办在职人员少,工作量大,支出费用较多,导致全年预算经费紧张。正常经费通过追加,已基本满足正常办公需要。另外,专项项目350万元,主要用于对全市金融生态环境建设的资金支持,并通过财政拨付。
二、2015年部门承担的任务和工作目标
(一)认真贯彻落实中央、省、市有关金融经济工作的一系列政策文件。根据国家宏观经济政策和货币信贷政策,跟踪分析和把握形势变化,适时调整全市金融工作思路和方向,谋划好下步重点工作。
(二)不断加大金融创新的力度。通过不断的学习借鉴发达地区先进的金融工作理念和管理经验,着力解决好仍然没有破解的创新难题。充分发挥银行信贷主渠道作用,继续在扩大抵押品范围,增强担保能力,创新中小企业信贷模式上不断创新,强力推进土地流转收益保证贷款等农村“三权”抵押贷款融资模式,进一步推动金融创新向深度和广度发展。
(三)在直接融资上寻求更大突破。继续将直接融资、表外业务作为明年我市金融工作的重点,加强对外合作引进,尤其是加强与省级金融机构的联系,积极探索与北京金融机构的合作,选择实力雄厚的大型基金、证券公司来我市开展金融业务。积极推动企业债券发行。力争明年企业上市、债券和票据发行、金融租赁等工作取得明显进展和成效。
(四)加快金融机构主体和网点建设。积极引进域外银行、基金、证券、保险等金融机构到我市设点布局,推进民生银行尽早开业运营,中信银行明年获批。加大域内各银行业机构网点建设,不断扩大覆盖面。不断壮大地方金融机构,加快村镇银行、小贷公司的发展步伐。
(五)提升和完善中小企业信用体系建设。对中小企业信用体系进行进一步完善升级,使之发挥更大的功效。
(六)进一步加强金融生态环境建设。发挥政府对金融的支持和引导作用,继续执行好县区风险补偿基金、金融生态环境建设资金和各项支持金融业发展的优惠政策,及时帮助我市金融机构向上级争取信贷规模、防范金融风险、打击非法逃废银行债务。加大对涉嫌非法集资的清理整顿力度。
三、影响2015年各项预算收支因素及测算依据
2015年各项预算收支,我办按照市财政局《关于编制2015年市级部门预算收支建议计划的通知》的有关要求,保证人员经费的同时,严格控制各项办公经费支出。另外专项项目“金融生态环境建设资金”350万元,用于对2015年全市金融生态环境建设给予资金支持。我办收入完全为财政非限额补助,没有其他收入来源。
 
2015年部门支出预算总表

435--张家口市金融工作办公室
单位:万元
单位编码
单位名称
合计
人员经费支出
正常公用经费支出
专项公用经费支出
专项项目支出
其他支出
435
合 计
454.55
85.82
18.73
 
350.00
 
435001
张家口市金融工作办公室系统
350.00
 
 
 
350.00
 
435002
张家口市金融工作办公室
89.58
73.01
16.57
 
 
 
435003
张家口市金融创新管理中心
14.97
12.81
2.16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015年部门人员经费支出预算汇总表

435--张家口市金融工作办公室
单位:万元
单位编码
单位名称
经费来源
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
435
合 计
85.82
85.82
 
 
 
435002
张家口市金融工作办公室
73.01
73.01
 
 
 
435003
张家口市金融创新管理中心
12.81
12.81
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015年部门正常公用经费支出预算汇总表

435--张家口市金融工作办公室
单位:万元
单位编码
单位名称
经费来源
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
435
合 计
18.73
18.73
 
 
 
435002
张家口市金融工作办公室
16.57
16.57
 
 
 
435003
张家口市金融创新管理中心
2.16
2.16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015年部门专项项目支出一览表

435--张家口市金融工作办公室
单位:万元
单位编码
单位名称
项目编号
项目名称
经费来源
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
435
合 计
 
 
350.00
350.00
 
 
 
435001
张家口市金融工作办公室系统
2015045001
金融生态环境建设资金
350.00
350.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
435001--张家口市金融工作办公室系统收支预算安排
收支预算安排总表

435001--张家口市金融工作办公室系统
单位:万元
项目代码
预算收支项目
预算安排
备注
 
预算收入
350.00
 
8
一般预算拨款
350.00
 
9
基金预算拨款
 
 
10
财政专户核拨
 
 
11
事业收入
 
 
12
事业单位上级补助收入
 
 
13
附属单位上缴收入
 
 
14
经营收入
 
 
15
其他收入
 
 
 
预算支出
350.00
 
1
人员经费
 
 
2
正常公用经费
 
 
3
专项公用经费
 
 
4
专项项目支出
350.00
 
5
其它支出
 
 
 
收支相抵
0.00
 

 
收入预算安排表

435001--张家口市金融工作办公室系统
单位:万元
项目代码
预算收入项目
预算安排
备注
 
合计
350.00
 
8
一般预算拨款
350.00
 
81
其中:事业费限额
 
 
82
      非限额补助
350.00
 
83
     纳入预算行政性收费安排
 
 
84
     专项收入
 
 
87
     转移支付
 
 
86
     债务收入
 
 
85
     国有资源(资产)有偿使用收入
 
 
88
     其他
 
 
9
基金预算拨款
 
 
10
财政专户核拨
 
 
11
事业收入
 
 
12
事业单位上级补助收入
 
 
13
附属单位上缴收入
 
 
14
经营收入
 
 
15
其他收入
 
 

 
专项项目支出安排表

435001--张家口市金融工作办公室系统
单位:万元
科目编码
项目代码
预算支出项目
经费来源
功能分类
经济分类
 
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
 
 
 
合计
350.00
350.00
 
 
 
2170399
30499
2015045001
金融生态环境建设资金
350.00
350.00
 
 
 

 
435002--张家口市金融工作办公室收支预算安排
收支预算安排总表

435002--张家口市金融工作办公室
单位:万元
项目代码
预算收支项目
预算安排
备注
 
预算收入
89.58
 
8
一般预算拨款
89.58
 
9
基金预算拨款
 
 
10
财政专户核拨
 
 
11
事业收入
 
 
12
事业单位上级补助收入
 
 
13
附属单位上缴收入
 
 
14
经营收入
 
 
15
其他收入
 
 
 
预算支出
89.58
 
1
人员经费
73.01
 
2
正常公用经费
16.57
 
3
专项公用经费
 
 
4
专项项目支出
 
 
5
其它支出
 
 
 
收支相抵
0.00
 

 
收入预算安排表

435002--张家口市金融工作办公室
单位:万元
项目代码
预算收入项目
预算安排
备注
 
合计
89.58
 
8
一般预算拨款
89.58
 
81
其中:事业费限额
 
 
82
      非限额补助
89.58
 
83
     纳入预算行政性收费安排
 
 
84
     专项收入
 
 
87
     转移支付
 
 
86
     债务收入
 
 
85
     国有资源(资产)有偿使用收入
 
 
88
     其他
 
 
9
基金预算拨款
 
 
10
财政专户核拨
 
 
11
事业收入
 
 
12
事业单位上级补助收入
 
 
13
附属单位上缴收入
 
 
14
经营收入
 
 
15
其他收入
 
 

 
人员经费支出预算安排表

435002--张家口市金融工作办公室
单位:万元
科目编码
预算支出项目
经费来源
功能分类
经济分类
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
 
 
合计
73.01
73.01
 
 
 
 
 
  一、工资福利支出
63.96
63.96
 
 
 
2010301
30101
1、基本工资
18.90
18.90
 
 
 
 
 
2、津贴补贴
38.32
38.32
 
 
 
2010301
30102
(1)地区附加津贴
38.32
38.32
 
 
 
2010301
30102
(2)艰苦边远地区津贴
 
 
 
 
 
 
 
(3)(特殊)岗位津贴(补贴)
 
 
 
 
 
 
 
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
 
 
 
 
 
2010301
30102
(5)上述项目之外的津贴补贴
 
 
 
 
 
2010301
30103
3、奖金
 
 
 
 
 
 
 
4、社会保障缴费
6.74
6.74
 
 
 
2010301
30104
(1)基本养老保险费
 
 
 
 
 
2010301
30104
(2)基本医疗保险费
3.72
3.72
 
 
 
2010301
30104
(3)大病医疗保险费
0.16
0.16
 
 
 
2010301
30104
(4)公务员医疗补助
2.57
2.57
 
 
 
2010301
30104
(5)事业单位补充医疗保险费
 
 
 
 
 
2010301
30104
(6)事业单位失业保险费
 
 
 
 
 
2010301
30104
(7)工伤保险费
 
 
 
 
 
2010301
30104
(8)其他社保缴费
0.29
0.29
 
 
 
2010301
30105
5、伙食补助费
 
 
 
 
 
 
 
6、绩效工资
 
 
 
 
 
 
 
7、其他工资福利支出
 
 
 
 
 
 
 
  二、对个人和家庭的补助
9.05
9.05
 
 
 
 
 
1、离休费
 
 
 
 
 
 
 
2、退休费
 
 
 
 
 
 
 
3、退职(役)费
 
 
 
 
 
2010301
30304
4、伤残抚恤金
 
 
 
 
 
2010301
30305
5、生活补助
 
 
 
 
 
2010301
30307
6、医疗费
 
 
 
 
 
2010301
30308
7、助学金
 
 
 
 
 
 
 
8、奖励金
0.06
0.06
 
 
 
2210201
30311
9、住房公积金
8.98
8.98
 
 
 
 
 
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
 
 
 
 
 
2210203
30313
11、购房补贴
 
 
 
 
 
2010301
30399
12、其他对个人和家庭的补助支出
0.01
0.01
 
 
 

 
 
正常公用经费支出安排表

435002--张家口市金融工作办公室
单位:万元
科目编码
预算支出项目
经费来源
功能分类
经济分类
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
 
 
合计
16.57
16.57
 
 
 
 
 
1、日常运转经费
10.59
10.59
 
 
 
2010301
30201
  (1)办公费
0.93
0.93
 
 
 
2010301
30205
  (2)水费
 
 
 
 
 
2010301
30206
  (3)电费
 
 
 
 
 
 
 
  (4)邮电费
3.61
3.61
 
 
 
2010301
30208
  (5)办公取暖费
 
 
 
 
 
2010301
30209
  (6)物业管理费
 
 
 
 
 
2010301
30211
  (7)差旅费
4.26
4.26
 
 
 
 
 
  (8)维修(护)费
0.07
0.07
 
 
 
2010301
30215
  (9)会议费
 
 
 
 
 
2010301
30216
  (10)培训费
0.86
0.86
 
 
 
2010301
30229
  (11)福利费
0.47
0.47
 
 
 
2010301
30202
  (13)印刷费
0.26
0.26
 
 
 
2010301
30203
  (14)咨询费
 
 
 
 
 
2010301
30204
  (15)手续费
 
 
 
 
 
2010301
30214
  (16)租赁费
 
 
 
 
 
2010301
30218
  (17)专用材料费
 
 
 
 
 
2010301
30224
  (18)被装购置费
 
 
 
 
 
2010301
30225
  (19)专用燃料费
 
 
 
 
 
2010301
30226
  (20)劳务费
 
 
 
 
 
2010301
30227
  (21)委托业务费
 
 
 
 
 
2010301
30299
  (22)其他
0.13
0.13
 
 
 
 
 
2、住宅取暖费
1.52
1.52
 
 
 
 
 
3、公务用车运行维护费
3.11
3.11
 
 
 
2010301
30212
4、因公出国(境)费用
 
 
 
 
 
2010301
30217
5、公务接待费
0.21
0.21
 
 
 
2010301
30228
6、工会经费
1.14
1.14
 
 
 
 
 
7、离退休人员公用经费
 
 
 
 
 

 
435003--张家口市金融创新管理中心收支预算安排
收支预算安排总表

435003--张家口市金融创新管理中心
单位:万元
项目代码
预算收支项目
预算安排
备注
 
预算收入
14.97
 
8
一般预算拨款
14.97
 
9
基金预算拨款
 
 
10
财政专户核拨
 
 
11
事业收入
 
 
12
事业单位上级补助收入
 
 
13
附属单位上缴收入
 
 
14
经营收入
 
 
15
其他收入
 
 
 
预算支出
14.97
 
1
人员经费
12.81
 
2
正常公用经费
2.16
 
3
专项公用经费
 
 
4
专项项目支出
 
 
5
其它支出
 
 
 
收支相抵
0.00
 

 
收入预算安排表

435003--张家口市金融创新管理中心
单位:万元
项目代码
预算收入项目
预算安排
备注
 
合计
14.97
 
8
一般预算拨款
14.97
 
81
其中:事业费限额
 
 
82
      非限额补助
14.97
 
83
     纳入预算行政性收费安排
 
 
84
     专项收入
 
 
87
     转移支付
 
 
86
     债务收入
 
 
85
     国有资源(资产)有偿使用收入
 
 
88
     其他
 
 
9
基金预算拨款
 
 
10
财政专户核拨
 
 
11
事业收入
 
 
12
事业单位上级补助收入
 
 
13
附属单位上缴收入
 
 
14
经营收入
 
 
15
其他收入
 
 

 
人员经费支出预算安排表

435003--张家口市金融创新管理中心
单位:万元
科目编码
预算支出项目
经费来源
功能分类
经济分类
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
 
 
合计
12.81
12.81
 
 
 
 
 
  一、工资福利支出
10.72
10.72
 
 
 
2010350
30101
1、基本工资
3.12
3.12
 
 
 
 
 
2、津贴补贴
 
 
 
 
 
2010350
30102
(1)地区附加津贴
 
 
 
 
 
2010350
30102
(2)艰苦边远地区津贴
 
 
 
 
 
 
 
(3)(特殊)岗位津贴(补贴)
 
 
 
 
 
 
 
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
 
 
 
 
 
2010350
30102
(5)上述项目之外的津贴补贴
 
 
 
 
 
2010350
30103
3、奖金
 
 
 
 
 
 
 
4、社会保障缴费
1.66
1.66
 
 
 
2010350
30104
(1)基本养老保险费
 
 
 
 
 
2010350
30104
(2)基本医疗保险费
0.75
0.75
 
 
 
2010350
30104
(3)大病医疗保险费
0.04
0.04
 
 
 
2010350
30104
(4)公务员医疗补助
 
 
 
 
 
2010350
30104
(5)事业单位补充医疗保险费
0.52
0.52
 
 
 
2010350
30104
(6)事业单位失业保险费
0.23
0.23
 
 
 
2010350
30104
(7)工伤保险费
0.06
0.06
 
 
 
2010350
30104
(8)其他社保缴费
0.06
0.06
 
 
 
2010350
30105
5、伙食补助费
 
 
 
 
 
 
 
6、绩效工资
5.94
5.94
 
 
 
 
 
7、其他工资福利支出
 
 
 
 
 
 
 
  二、对个人和家庭的补助
2.09
2.09
 
 
 
 
 
1、离休费
 
 
 
 
 
 
 
2、退休费
 
 
 
 
 
 
 
3、退职(役)费
 
 
 
 
 
2010350
30304
4、伤残抚恤金
 
 
 
 
 
2010350
30305
5、生活补助
 
 
 
 
 
2010350
30307
6、医疗费
 
 
 
 
 
2010350
30308
7、助学金
 
 
 
 
 
 
 
8、奖励金
 
 
 
 
 
2210201
30311
9、住房公积金
2.08
2.08
 
 
 
 
 
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
 
 
 
 
 
2210203
30313
11、购房补贴
 
 
 
 
 
2010350
30399
12、其他对个人和家庭的补助支出
0.01
0.01
 
 
 

 
正常公用经费支出安排表

435003--张家口市金融创新管理中心
单位:万元
科目编码
预算支出项目
经费来源
功能分类
经济分类
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
 
 
合计
2.16
2.16
 
 
 
 
 
1、日常运转经费
1.63
1.63
 
 
 
2010350
30201
  (1)办公费
0.17
0.17
 
 
 
2010350
30205
  (2)水费
0.05
0.05
 
 
 
2010350
30206
  (3)电费
0.13
0.13
 
 
 
 
 
  (4)邮电费
0.22
0.22
 
 
 
2010350
30208
  (5)办公取暖费
 
 
 
 
 
2010350
30209
  (6)物业管理费
 
 
 
 
 
2010350
30211
  (7)差旅费
0.77
0.77
 
 
 
 
 
  (8)维修(护)费
0.02
0.02
 
 
 
2010350
30215
  (9)会议费
 
 
 
 
 
2010350
30216
  (10)培训费
0.14
0.14
 
 
 
2010350
30229
  (11)福利费
0.08
0.08
 
 
 
2010350
30202
  (13)印刷费
0.02
0.02
 
 
 
2010350
30203
  (14)咨询费
 
 
 
 
 
2010350
30204
  (15)手续费
 
 
 
 
 
2010350
30214
  (16)租赁费
 
 
 
 
 
2010350
30218
  (17)专用材料费
 
 
 
 
 
2010350
30224
  (18)被装购置费
 
 
 
 
 
2010350
30225
  (19)专用燃料费
 
 
 
 
 
2010350
30226
  (20)劳务费
 
 
 
 
 
2010350
30227
  (21)委托业务费
 
 
 
 
 
2010350
30299
  (22)其他
0.03
0.03
 
 
 
 
 
2、住宅取暖费
0.32
0.32
 
 
 
 
 
3、公务用车运行维护费
 
 
 
 
 
2010350
30212
4、因公出国(境)费用
 
 
 
 
 
2010350
30217
5、公务接待费
0.03
0.03
 
 
 
2010350
30228
6、工会经费
0.18
0.18
 
 
 
 
 
7、离退休人员公用经费
 
 
 
 
 

 
 张家口市金融工作办公室“三公”经费预算安排

预算支出项目
金额
经费来源
公务用车购置费
0
 
公车运行维护费
3.11
一般预算拨款
公务接待
0.21
一般预算拨款
因公出国境费用
0
 

 
              张家口市金融创新管理中心“三公”经费预算安排
 
 “三公经费”增减情况 

预算支出项目
金额
经费来源
公务用车购置费
0
 
公车运行维护费
0
一般预算拨款
公务接待
0.03
一般预算拨款
因公出国境费用
0
 

说明:2015年张家口市金融工作办公室机关三公经费与2014年相比无变化。因2014年新增下属事业单位张家口市金融创新管理中心,因此增加接待费0.03万元,其他无变化。
 
因我办无政府性基金预算支出,故无该表。

张家口市金融工作办公室2015年部门收入预算总表
                     
                  单位:万元
单位编码 单位名称 合计 一般预算拨    基金预算       财政专户        其他来源收入
事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营   收入 其他来源收入
435 合计 454.55 454.55              
435001 张家口市金融工作办公室系统 350.00 350.00              
435002 张家口市金融工作办公室 89.58 89.58              
435003 张家口市金融创新管理中心 14.97 14.97              
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

张家口市金融工作办公室2015年部门支出预算总表

              单位:万元
             
单位编码 单位名称 合计 人员经费       正常公用  经费支出 专项公用  经费支出 专项项目支出 其他支出
435 合计 454.55 85.82 18.73   350.00  
435001 张家口市金融工作办公室系统 350.00       350.00  
435002 张家口市金融工作办公室 89.58 73.01 16.57      
435003 张家口市金融创新管理中心 14.97 12.81 2.16