索 引 号:401915455/2017-05130 主题分类:财政
发布机构:机关事务管理局 发文日期:2017年08月28日
名    称:2016年度张家口市机关事务管理局部门决算公开
文    号: 主 题 词:
 
2016年度张家口市机关事务管理局部门决算公开
 

 

2016年度

张家口市机关事务管理局

部门决算公开

 

 

 

 

目   录

 

第一部分 张家口市机关事务管理局概况

一、   主要职责

二、   部门预算单位构成

第二部分 张家口市机关事务管理局2016年部门决算表

一、张家口市机关事务管理局机关2016年决算表

(一)、收入支出决算总表

(二)、收入决算总表

(三)、支出决算总表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

(七)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(九)、“三公”经费等相关信息统计表

(十)、政府采购情况表

二、张家口市机关事务保障中心2016年决算表

(一)、收入支出决算总表

(二)、收入决算总表

(三)、支出决算总表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

(七)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(九)、“三公”经费等相关信息统计表

(十)、政府采购情况表

 

第三部分 张家口市机关事务管理局2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、预算执行情况分析

三、“三公”经费支出情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况说明

、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

第四部分 名词解释

 

 

附件: 

一、张家口市机关事务管理局机关2016年决算表

(一)、收入支出决算总表

(二)、收入决算总表

(三)、支出决算总表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

(七)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(九)、“三公”经费等相关信息统计表

(十)、政府采购情况表

二、张家口市机关事务保障中心2016年决算表

(一)、收入支出决算总表

(二)、收入决算总表

(三)、支出决算总表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

(七)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(九)、“三公”经费等相关信息统计表

(十)、政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 张家口市市直机关事务管理局概况

 

一、主要职责 

(一)加强市直房地产管理

1、负责市直部门房地产管理和房屋维修工作;按照规定标准调配办公用房,组织超标使用办公用房检查,力争市直机关办公用房不超标;组织协调张家口通泰控股集团有限公司做好通泰写字楼的租赁事宜;重点做好42项房屋及附属设施中小型修缮和维护,确保其原有质量和使用功能,为53个住楼部门提供安全、高效、舒适的办公场所。

2、重新租赁2000平米以上联合接访用房,为成立联合信访接待中心提供办公场所,实现接访单位统一办公联合接访目标。

3、加强市级临时周转用房管理、维修和服务,达到调任拎包入住和调出拎包交房,提高临时周转用房的使用效率。

(二)加强资产、公车和节能管理

1、根据国家政策、经济社会发展水平、科技进步水平、节能环保要求和机关运行的基本需求分类制定资产配置标准,坚决按资产配置标准采购和配置资产;建立健全资产账卡和使用档案,闲置资产由统一调剂使用。

2、推进公务用车社会化改革,力争市级2016月底进行封车,组织协调建立一个车辆服务中心和两个公务用车租赁平台;建立公务用车配备更新和使用管理制度。配备符合经济适用、节能环保等要求的中低档公务用车,不超编制、超标准配备公务用车,实现改革后公务用车运行费降低7%以上。

3、组织全市公共机构节能宣传、检查和管理,对既有建筑制定节能改造计划,实施张家口市公共建筑能耗监测采集系统建设项目,完成直单位、学校、医院安装4000多个能耗监测集点建设,确保数据采集、汇总和上传,使公共机构节能工作走在全省前列。

(三)综合业务管理

指导全市机关后勤工作;指导并组织实施市直机关事务工作人员岗位培训,指导全市机关事务工作人员业务培训;指导、协调市直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务。推进全市机关事务管理工作科学发展;提高管理、保障、服务水平;协调推进改革进程,理顺全市机关事务管理工作体制。提高人员素质;推进市直机关事业单位办公环境改善。

()综合事务管理

1、做好水电暖管理,按时交纳水费、电费和采暖费,做好供暖系统、供水系统和供电系统的检查、检测和维修维护,确保通泰写字楼、原人大院、原信访局院、档案局和信访接待大厅取暖面积9.71万平方米办公正常供水供电供暖;

2、做好办公大楼卫生保洁、安全保卫和楼外广场绿化工作,通过购买社会化服务,提升环境卫生、安全保卫、绿化美化水平;

3、做好20部电梯、250台空调、94台电热水器等设备的检查、检测和维修维护,确保安全、正常运转;

4、做好安保监控系统、消防监控系统和消防应急系统进行维护保养,杜绝大的消防事故发生;

5、做好40EPS应急系统的维护,保证正常运行;

6、做好4个一卡通系统的维护,并做好换卡工作,确保人车通行顺畅;

7、做好内网系统和外网系统的维护,确保网络畅通;

8、加强文件交换中心和机要交换站管理,确保不丢失、不泄密;

9、做好30个会议室的服务保障工作,提高服务水平,引导住楼单位到内部会议室开会,减少开支;

10、做好住楼2700多干部职工就餐服务工作,确保食品安全、绿色、营养标准;

11、做好8个家属小区的物业管理,为948户居民提供优质服务;

12、做好市级领导和离休干部的医疗保健服务工作,做好市直部门参保职工的医疗服务,为会议提供医疗保障;

13、加强财务管理,确保资金安全,提高财政资金使用效益。

 

二、部门预算单位构成

我部门决算单位由张家口市机关事务管理局及张家口市机关事务服务保障中心两个单位构成。

 

2016年底张家口市机关事务管理局设有参照公务员法管理人员编制共计260人,年末实有人数369人,其中在职227人,离休2人,退休140人。下属差额事业单位张家口市机关事务保障中心设有财政补助事业编制15人,年末实有人数为9人,无离休及退休人员。

 

 

第二部分 张家口市机关事务管理局2016年部门决算表

见附件

 

第三部分 2016年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)、张家口市机关事务管理局:2015年度财政拨款上年结转和结余5214.56万余,本年收入8224.08万元,本年支出10222.6万元,年末结转和结余3216.03万元;2016年度上年结转和结余2621.03万元,比上年大幅下降50%,本年收入7910.29万元,比上年下降4%, 本年支出10222.6万元,比上年上涨1%,年末结转和结余2667.54万元,比上年下降17%2016年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余为0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。收入支出总体下降的原因是厉行节俭,整体费用减少。

()、张家口市机关事务保障中心:2015年度上年结转和结余18.53万元,本年收入93.34万元,本年支出73.16万元,年末结转和结余38.71万元;2016年度上年结转和结余38.71万元,比上年上涨109%,本年收入136.9万元,比上年上涨47%%,本年支出101.61万元,比上年上涨39%,年末结转和结余74万元,比上年上涨92%2016年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余为0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。收入支出总体上涨的原因是保障中心拓展业务,职能从会议服务拓展到会务、勤务、餐饮服务,业务增加,人员配备趋于完善,人员经费及专项经费增加。

二、预算执行情况分析

2016年张家口市机关事务管理局年初预算收入总计7609.89万元,2016年决算总收入为7910.29万元,决算比预算多收入300.40万元,此款项为追加预算。其中2016年预算中人员经费2680.5万元,2016年决算中人员经费支出为2958.24万元,决算相比预算增加277.74万元,原因为新进人员及人员正常调动;2016年预算中公用经费为984.39万元,2016年决算中公用经费为890.27万元,决算相比预算减少94.12万元,原因为厉行节俭;2016年预算中专项经费为3945万元,2016年决算中专项经费为4015.27万元,决算相比预算增加70.27万元,原因为业务拓展。

2016年张家口市机关事务保障中心年初预算收入总计60.57万元,2016年决算总收入为101.6万元,决算比预算多收入41.03万元,此款项为追加预算。其中2016年预算中人员经费60.57万元,2016年决算中人员经费支出为66.56万元,决算相比预算增加5.99万元,原因为新进人员的增人增资;2016年预算中公用经费为0万元,2016年决算中公用经费为0万元,我单位为差额事业单位无财政拨款的公用经费;2016年预算中专项经费为0万元,2016年决算中专项经费为41.03万元,决算相比预算增加41.03万元,原因为业务拓展后财政追加预算。

三、“三公”经费支出情况说明

管理局机关“三公”经费总支出295.86万元

(一)因公出国(境)费用为02016年未产生因公出国(境)费用;(二)公务用车购置及运行维护费为293.64万元,其中:公务用车购置费为0,和上年持平,公务用车运行维护费为293.64万元, 2015年公务用车运行维护费为90.45万元,增长225%,原因是行政机关公车改革的实施,将全市公车改革后的车辆安排在公车办,公车办隶属我局,一些费用在我局列支;年公务用车保有量100辆;(三)2016年公务接待费2.27万元,2015年公务接待费36.06万元,下降94%,原因是2015年市委口及政府口单位的30个单位单独核算,独立记账,账务从管理局分离。其中部分市委口及政府口单位商务、公务接待费用单独下账,现在账面只列支管理局本身产生的公务接待费用,2016年共计公务接待18批次,接待95人次;

管理局下属事业单位—张家口市机关事务保障中心 “三公”经费总支出为02016年未产生“三公”经费开支。

四、预算绩效管理情况说明

我部门一年中所作工作如下:

1、为市直机关53个部门承租通泰写字楼和信访接待大厅提供行政办公场所

2、保障房屋安全及时修缮

3、确保各种设施,设备运转正常

4、建设公共节能平台

5、支付暖气费、水电费

6、办公区域美化、绿化、亮化

7、为机关干部职工提供餐饮服务

8、严格按照政府采购法进行公开、公正、公平的原则进行采购

9、保障四大机关各种会议服务

10、保障八大物业小区的正常运转

11、为离休干部提供医疗服务

12、提供消防,监控,安保服务

13、提供大楼保洁服务。

截止到年底所有任务已完成90%以上。较好的完成了预算绩效指标,满意率达到90%以上

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2016年张家口市市直机关事务管理局各项公用经费共计879.59万元,其中支出:办公费:20.72万元、印刷费10.73万元、邮电费111.73万元、取暖费526.47万元、劳务费2.02万元、差旅费32.93万元、培训费3.48万元、公务接待费2.23万元、工会经费30.77万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费37.67万元、其他交通费为90.54万元、其他商品和服务支出10万元。

下属事业单张家口市机关服务保障中心为差额事业单位,没有日常公用经费。

2. 政府性基金预算情况

我部门没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.政府采购情况说明

张家口市机关事务管理局全年政府采购采购计划为347.87万元,实际采购金额为403.52万元,采购全部货物类,下属事业单位张家口市机关服务保障中心全年政府采购计划为12.09万元,实际采购金额为12.09万元,采购全部货物类。

4.国有资产占有情况说明

张家口市机关事务管理局截止2016年底账面固定资产为5924.16万元,其中办公用房面积为1.76万平发米,账面金额为2057.99万元,车辆实有数为100辆,其中普通轿车87台,越野车8台,小型载客汽车为4台,其他车型1台,全部为一般公务用车,账面金额为2857.59万元。单价在50万元以上的设备没有。其中无形资产为16.69万余,累计摊销2.58万元。下属事业单位张家口市机关服务保障中心截止2016年年底固定资产账面价值为20.28万元,其中全部为办公设备及家具用具。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):

指机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

五、住房公积金:是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公经费”:纳入本级财政预决算管理的“三公经费”,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、行政经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和特定项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。

 

 

附件: 附件决算公开表.rar-1
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