索 引 号:000472374/2016-00293 主题分类:审计
发布机构:审计局 发文日期:2016年03月22日
名    称:张家口市审计局2016年预算情况
文    号: 主 题 词:
 
张家口市审计局2016年预算情况
 

 

  
 
2016年市级部门预算
 
 
 
张家口市审计局
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
张家口市审计局编制
张家口市财政局审核
 
   
 
第一部分 部门预算情况
年度目标及保障措施
部门职责-工作活动绩效目标
部门收支预算总表
部门基本支出预算
部门项目支出预算
部门“三公”及会议培训经费预算
部门政府采购预算
部门组织政府非税收入计划
部门基本情况表
 
第二部分 预算单位收支预算情况
一、张家口市审计局系统收支预算
二、张家口市审计局机关收支预算
三、张家口审计干部培训中心(计算机信息中心)收支预算
 
 
第一部分 部门预算情况
 
年度目标及保障措施
 
    一、年度发展规划目标
    总体目标:
(一)组织领导、协调监督全市审计机关的业务,编制全市审计工作计划,确定年度工作重点;参与拟定张家口市有关审计、财经方面的政策法规;制定审计规章制度并监督执行情况。
(二)向市政府报告和市政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、工作措施的建议。
(三)依据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》规定,直接进行下列审计:
1、财政预算执行情况和其他财政收支。市直各部门、事业单位及下属单位的财务收支。
2、县(区)人民政府预算执行情况和决算。
3、政府各部门和县(区)人民政府预算外财政收支。
4、地方金融机构、保险机构及分支机构的资产、负债和损益情况;省审计厅安排的国有金融机构、非银行金融机构资产、负债和损益情况。
5、政府管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
6、审计厅授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
7、市属合资合作企业的资产、负债和损益状况。
8、国有企业、国有控股企业的资产、负债和损益状况。
9、国家投资建设项目的预算或概算执行及决算情况。
    职责分类绩效目标:
2016年,全市审计机关要深入贯彻落实党的十八大和十八届四中全会,和市经济工作会议精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作,以监督检查财政财务收支的真实合法效益为基础,着力反映公共资金使用、公共权力运行和公共部门履职尽责情况,促进理好财、用好权、尽好责,揭露重大违法违纪问题,揭示体制机制制度性问题,反映经济社会发展中的突出矛盾,履行好审计法定职责,充分发挥国家利益捍卫者、经济发展安全员、公共资金守护者、权力运行紧箍咒、反腐利剑和深化改革催化剂的作用,为推动我市绿色崛起做出积极贡献。
(一)经济责任审计
按照全面推进、突出重点、健全制度、规范管理、提高质量、深化发展的工作思路,根据市委组织部委托,从2016年3月起,对市直部门和县区党政领导干部进行经济责任任期、任中、离任审计。经济责任审计。另安排1名市直领导干部任中经济责任审计。
(二)预算执行审计
1、市本级2015年度预算执行审计。以推动健全统一、完整的预算体系,促进严格预算约束,规范财政管理,提高财政资金使用效益为目标,围绕市级预算执行的真实性、完整性和合规性,关注预算编制、执行、调整和决算等环节,重点审计预算编制和执行情况、非税收入管理情况、政府性基金预算管理情况、国有资本经营预算管理情况、国库集中支付制度落实情况、转移支付资金管理分配情况、财政专项资金管理情况和政府债务管理情况。财政科负责市级预算执行审计的总体协调、督导及对口联络工作,负责制定2016年度市级预算执行审计工作方案并组织实施。关注政府债务规模和借管用还情况。
2、市地方税务局2014年度税收征管情况审计。以促进依法治税、完善征管机制、提高税收征管质量为目标,由财政科实施,有关科室配合,对市地税局2015年度税收征管情况进行审计。重点检查税收政策执行情况和税收征管质量情况,通过对房地产、交通等重点行业的营业税、耕地占用税和契税等重点税种税款征管情况进行审计,着力揭示和反映地税部门在贯彻执行国家税收政策,履行征管职责方面存在的突出问题,从完善税收征管制度、健全征管机制角度,提出改进建议。
3、重点部门2015年度预算执行情况审计。以促进部门单位严格执行预算,深化财政改革,推动部门预算公开,提高资金使用效益为目标,结合经济责任审计和专项审计调查,全局统一调配力量,对市教育局、市统计局、市商务局、市人力资源和社会保障局、市民政局、市园林绿化管理局、市城市管理行政执行局、市环保局、市水务局、市食品药品监督管理局、沙岭子医院、市广播电视台等12 个单位2015年度预算执行情况进行审计。重点关注年初预算、追加预算的执行情况,非税收入收缴管理情况,支出预算执行情况,专项资金管理使用情况,资金结转结余情况,着重对三公经费支出、公务卡强制消费、会议活动经费等事项进行审计,查处挥霍浪费、超范围超预算支出、违规收费以及未执行收支两条线管理规定等问题,促进部门单位严格执行预算,加强财务管理。同时,视情况对政府重大投资项目进行审计。
(三)财政决算审计
财政决算审计以整顿规范财经秩序,促进增收节支,保障财政改革措施落实,提高资金使用效益为目标,重点检查和揭露越权违规制定税收减免、先征后返政策,混库截留上级预算收入,违规分配、挤占挪用上级财政专项资金,以及财政收支虚假等问题,促进政府依法行政,规范财政管理。省管县财政决算审计:张北县;县级财政决算审计2个,待定。
(四)金融审计
在省厅金融处统一组织下开展对河北省农村信用社联社部分分支机构的审计。
揭示风险、维护安全、推动创新、促进发展为目标,统一组织2个县级农联社2015年度资产负债损益情况审计,全面核实资产状况、经营绩效和经营风险,从深化改革、强化管理和风险控制等方面提出审计建议,促进安全高效稳健经营。具体项目:沽源县农村信用联社资产负债损益情况审计,万全县农村信用联社资产负债损益情况审计,5-11月进行。
(五)行政事业审计
对机构变动和职能调整部门进行审计。根据《中共张家口市委办公室、张家口市人民政府办公室关于做好政府机构改革和职能转变工作的通知》(张办字[2013]33号)精神,对机构变动和职能调整部门进行审计。具体单位根据编办通知确定。按照摸清情况、揭露问题、规范管理、促进改革的工作思路,客观反映涉改单位在改革过程中的资产、债权债务及遵守国家财经法规情况,便于改革过程中国有资产的移交、接收、划转和管理,防止国有资产流失和其他违纪违规行为的发生,促进机构改革工作顺利进行。6-7月进行。
(六)社保审计
1、全省组织的大型项目
(1)全市就业专项资金行业审计。统一组织全市审计机关对2015年度就业专项资金进行审计。社保科负责审计工作方案制定、组织协调、督促指导和汇总全市审计综合报告。5-7月进行。
(2)保障性安居工程跟踪审计。统一组织对全市2015年度保障性安居工程进行审计,掌握保障性安居工程建设总体情况,客观评价保障性安居工程成效,揭示保障性住房建设和分配管理中存在的突出问题,提出完善住房保障制度和加强管理的建议。社保科直接对张家口市本级(高新区、察北区、塞北区)进行审计,其余县区由县区市审计机关组织实施(以审计厅要求时间为准)。
(七)政府投资建设项目审计
1、重点建设项目竣工决算。继续对张石高速公路二期、张石高速公路三期、京新高速公路二期、教育大厦工程、飞机场工程实施审计。
2、重点建设项目跟踪审计。继续对京新高速公路三期、洋河治理、清水河四期、明湖改造、洋河滨河路、清水河滨河路、城投大厦、云州水库除险加固、张家口市公安局基础设施建设项目、张家口市智能化管理项目、京蔚高速公路、丹拉公路互通及连接线工程、洋河河道防洪治理工程、二秦公路-冀蒙界至沽源段、宣化-左卫一级收费公路等重点建设项目进行跟踪审计。
3、市领导交办任务审计。文化会展中心成本核算、洋河新区景观大道、公共资源交易中心装饰装修工程审计。
(八)农业与资源环保审计
1、全市土地出让收入和土地整治相关资金行业审计审前调查。统一开展全市土地收入和土地整治相关资金行业审计,对全市土地出让收入和土地整治相关资金行业审计审前调查。
2、全市土地出让收入和土地整治相关资金行业审计。重点审计地方政府履行土地管理职责和贯彻土地调控政策情况,土地征收和供应情况,土地整治和耕地补充情况,土地出让收入和土地整治相关资金征收管理使用等情况。4-8月进行。
(九)企业审计
1、财务收支审计
(1)京藏高速公路张家口管理处2015年度财务收支审计。
(2)对张家口市通泰安路公路工程养护有限公司及下属五家公司2013年度财务收支审计。这五家公司分别为:张家口路发高速公路养护有限责任公司;张家口通泰金路路桥工程有限公司;张家口通畅公路养护有限责任公司;张家口通泰公路养护工程有限公司;张家口通泰交通工程有限公司。(张家口市通泰安路公路工程养护有限公司为张家口通泰控股集团有限公司持股100%的下属二级子公司,注册资本3000万元。)
2、外资公证审计
(1)怀安县、涿鹿县亚洲开发银行贷款小城镇发展示范项目公证审计(包括4个分项目),完成时间为6月10前。
(2)日本国际协力银行贷款河北北方学院项目公证审计,完成时间为9月10前。
以上外资项目由省厅统一组织,市局只是对以上项目(子项目)的现场审计工作。
    二、实现年度发展规划目标的保障措施
1、审计本级财政部门组织本级预算执行情况,审计下级人民政府的预算执行和决算情况,审计其他财政收支情况,审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,实施领导干部经济责任审计等审计。
2、对经济领域中带有全局性、普遍性、倾向性的特定事项进行系统调查了解并向市政府报告情况和结果。
3、制定内部审计措施并组织落实;制定内部审计业务规章、制度、管理办法等并开展监督检查;指导内部审计业务,受理内部审计业务咨询;提供内部审计成果
4、研究制定地方性审计法规,对审计项目、规范性文件进行审核,做好行政复议和行政应诉工作,指导县区审计机关的法制工作、依法核查社会审计机构相关审计报告,做好全市审计机关的质量检查等。
5、组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究,抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开,开展审计服务和业务咨询
部门职责-工作活动绩效目标
319张家口市审计局
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
一、审计业务
607.00
审计本级财政部门组织本级预算执行情况,审计下级人民政府的预算执行和决算情况,审计其他财政收支情况,审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,实施领导干部经济责任审计等审计。
通过审计财政、财务收支真实、合法和效益,维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。
 
 
 
 
 
  审计业务
427.00
审计本级财政部门组织本级预算执行情况,审计其他财政收支情况
审计本级财政部门预算执行情况,审计下级人民政府的预算执行和决算情况,审计其他财政收支情况,审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,实施领导干部经济责任审计等审计。
通过审计财政、财务收支真实、合法和效益,维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
  专项审计调查
180.00
 对经济领域中带有全局性、普遍性、倾向性的特定事项进行系统调查了解并向市政府报告情况和结果
通过专项审计调查,综合分析,向有关部门反映情况,揭露问题、提出解决问题的建议,为政府决策提供依据,为国家宏观调控服务
综合分析,向有关部门反映情况,揭露问题、提出解决问题的建议,为政府决策提供依据
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
二、审计管理
 
制定内部审计措施并组织落实;制定内部审计业务规章、制度、管理办法等并开展监督检查;指导内部审计业务,受理内部审计业务咨询;提供内部审计成果
受理内审业务咨询,提高内部审计质量;协调内部审计和市审计间工作,保障内部审计工作的顺利进行;控制费用标准
 
 
 
 
 
  内部审计管理
 
定内部审计措施并组织落实;制定内部审计业务规章、制度、管理办法等并开展监督检查;指导内部审计业务,受理内部审计业务咨询;提供内部审计成果
受理内审业务咨询,提高内部审计质量;协调内部审计和市审计间工作,保障内部审计工作的顺利进行;控制费用标准
内审业务办结率
90%及以上
80%及以上
70%及以上
70%以下
  审计法制管理
 
研究制定地方性审计法规,对审计项目、规范性文件进行审核,做好行政复议和行政应诉工作,指导县区审计机关的法制工作、依法核查社会审计机构相关审计报告
过审计项目审理来保障审计质量,通过对县区审计机关的检查来提高其法制管理水平
项目审理覆盖率
100%
90%及以上
80%及以上
80%以下
三、审计政务管理
 
组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究,抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开,开展审计服务和业务咨询
信息保障安全有效,信息化建设稳步推进;加强宣传引导;提高人员业务水平;促进审计文化研究,推动审计事业发展
 
 
 
 
 
  综合业务管理
 
组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究,抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开,开展审计服务和业务咨询
 信息保障安全有效,信息化建设稳步推进;加强宣传引导;提高人员业务水平;促进审计文化研究,推动审计事业发展
综合业务保障率
80%及以上
70%及以上
60%及以上
60%以下
  综合事务管理
 
抓好干部队伍建设、基础设施建设及其它综合事务
提高人员业务水平,不断提高审计业务质量;保障机关正常运转
综合事务保障率
80%及以上
70%及以上
60%及以上
60%以下
部门收支预算总表
319张家口市审计局
单位:万元
 目代 码
预算收支项目
预算金额
 
预算收入
1812.50
1
一般公共预算拨款
1812.50
 
其中:限额补助
86.61
 
   非限额补助
1238.89
 
   行政事业性收费
 
 
   专项收入
 
 
   国有资产有偿使用收入
 
 
   债务收入
 
 
   中央财政提前通知转移支付
107.00
 
   其他
380.00
2
基金预算拨款
 
3
国有资本经营预算拨款
 
4
财政专户核拨
 
5
其他来源收入
 
 
其中:事业收入
 
 
   事业单位上级补助收入
 
 
   附属单位上缴收入
 
 
   经营收入
 
 
   其他收入
 
 
预算支出
1812.50
1
基本支出
1205.50
 
其中:人员经费
1107.55
 
   日常公用经费
97.95
2
项目支出
607.00
 
其中:本级支出
500.00
 
   对下补助
 
3
其他支出
 
部门基本支出预算
319张家口市审计局
单位:万元
经济分类科目编码
预算支出项目
资 金 来 源
 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
 
基本支出总计
1205.50
1205.50
 
 
 
 
人员经费合计
1107.55
1107.55
 
 
 
 
一、工资福利支出
590.19
590.19
 
 
 
30101
1、基本工资
219.38
219.38
 
 
 
 
2、津贴补贴
218.72
218.72
 
 
 
30102
1)地区附加津贴
202.87
202.87
 
 
 
30102
2)艰苦边远地区津贴
 
 
 
 
 
30102
3)(特殊)岗位津贴(补贴)
15.84
15.84
 
 
 
30102
4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
0.01
0.01
 
 
 
30102
5)上述项目之外的津贴补贴
 
 
 
 
 
30103
3、奖金
16.03
16.03
 
 
 
 
4、社会保障缴费
109.67
109.67
 
 
 
30104
1)基本养老保险费
16.94
16.94
 
 
 
30104
2)基本医疗保险费
52.11
52.11
 
 
 
30104
3)大病医疗保险费
1.75
1.75
 
 
 
30104
4)公务员医疗补助
35.20
35.20
 
 
 
30104
5)事业单位补充医疗保险费
 
 
 
 
 
30104
6)事业单位失业保险费
0.97
0.97
 
 
 
30104
7)工伤保险费
0.32
0.32
 
 
 
30104
8)生育保险费
2.38
2.38
 
 
 
30105
5、伙食补助费
 
 
 
 
 
 
6、绩效工资
26.39
26.39
 
 
 
30107
1)基础绩效工资
26.39
26.39
 
 
 
30107
2)奖励绩效工资
 
 
 
 
 
30199
7、其他工资福利支出
 
 
 
 
 
 
二、对个人和家庭的补助
517.36
517.36
 
 
 
 
1、离休费
44.88
44.88
 
 
 
30301
1)离休金
17.42
17.42
 
 
 
30301
2)离休人员补贴
19.47
19.47
 
 
 
30301
3)离休人员特殊补贴
1.58
1.58
 
 
 
30301
4)离休人员上述项目之外的补贴
4.96
4.96
 
 
 
30301
5)离休人员年终奖
1.45
1.45
 
 
 
 
2、退休费
384.91
384.91
 
 
 
30302
1)退休金
165.76
165.76
 
 
 
30302
2)退休人员补贴
203.93
203.93
 
 
 
30302
3)退休人员特殊补贴
 
 
 
 
 
30302
4)退休人员上述项目之外的补贴
1.41
1.41
 
 
 
30302
5)退休人员年终奖
13.81
13.81
 
 
 
 
3、退职(役)费
 
 
 
 
 
30303
1)退职生活费
 
 
 
 
 
30303
2)退职人员补贴
 
 
 
 
 
30303
3)退职人员特殊补贴
 
 
 
 
 
30303
4)退职人员上述项目之外的补贴
 
 
 
 
 
30303
5)退职人员年终奖
 
 
 
 
 
30304
4、伤残抚恤金
1.05
1.05
 
 
 
30305
5、生活补助
 
 
 
 
 
30307
6、医疗费
 
 
 
 
 
30308
7、助学金
 
 
 
 
 
30309
8、奖励金
0.45
0.45
 
 
 
30311
9、住房公积金
67.25
67.25
 
 
 
30312
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
 
 
 
 
 
30313
11、购房补贴
 
 
 
 
 
 
12、其他对个人和家庭的补助支出
18.82
18.82
 
 
 
30399
1)住宅取暖费
18.10
18.10
 
 
 
30399
2)其他
0.72
0.72
 
 
 
 
日常公用经费合计
97.95
97.95
 
 
 
 
1、基础定额项目
77.18
77.18
 
 
 
30201
1)办公费
3.72
3.72
 
 
 
30205
2)水费
1.03
1.03
 
 
 
30206
3)电费
2.60
2.60
 
 
 
30207
4)邮电费
13.38
13.38
 
 
 
30208
5)办公取暖费
12.80
12.80
 
 
 
30209
6)物业管理费
2.88
2.88
 
 
 
30211
7)差旅费
19.68
19.68
 
 
 
 
8)维修(护)费
0.44
0.44
 
 
 
30213
   1)办公设备维修费
0.30
0.30
 
 
 
30213
   2)会计信息平台运行费
0.14
0.14
 
 
 
30215
9)会议费
1.80
1.80
 
 
 
30212
10)因公出国(境)费用
 
 
 
 
 
30231
11)公务用车运行维护费
9.31
9.31
 
 
 
30299
12)离退休干部经费
8.34
8.34
 
 
 
30239
13)公务交通补贴
 
 
 
 
 
30202
14)印刷费
1.20
1.20
 
 
 
30203
15)咨询费
 
 
 
 
 
30204
16)手续费
 
 
 
 
 
30214
17)租赁费
 
 
 
 
 
30218
18)专用材料费
 
 
 
 
 
30224
19)被装购置费
 
 
 
 
 
30225
20)专用燃料费
 
 
 
 
 
30226
21)劳务费
 
 
 
 
 
30227
22)委托业务费
 
 
 
 
 
30299
23)其他业务费
 
 
 
 
 
 
2、按规定比例计提项目
20.17
20.17
 
 
 
30216
1)培训费
6.17
6.17
 
 
 
30217
2)公务接待费
0.97
0.97
 
 
 
30228
3)工会经费
8.22
8.22
 
 
 
30229
4)福利费
4.81
4.81
 
 
 
 
3、特殊因素项目
0.60
0.60
 
 
 
30299
1)特殊水电费
 
 
 
 
 
30213
2)网络运行维护费
 
 
 
 
 
30202
3)大宗印刷费
 
 
 
 
 
30207
4)专项邮电费
 
 
 
 
 
30231
5)执法执勤及特种业务车辆运行费
 
 
 
 
 
30299
6)不可预见费
0.60
0.60
 
 
 
30299
7)其他
 
 
 
 
 
部门项目支出预算
319张家口市审计局
单位:万元
项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
项目级次
资 金 来 源
大类
小类
合 计
一般公共预算拨款
基金预算 拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
合计
 
 
 
 
 
607.00
607.00
 
 
 
 
一、审计业务
 
 
 
 
 
607.00
607.00
 
 
 
 
  审计业务
 
 
 
 
 
427.00
427.00
 
 
 
 
  1、2016年预算资金审计经费
张家口市审计局机关
2010804
专项业务
专项公用
本级
20.00
20.00
 
 
 
 
  2、2016年中央对地方审计专项补助经费
张家口市审计局系统
2010804
专项业务
专项事务
 
107.00
107.00
 
 
 
 
  3、稳增长专项审计资金
张家口市审计局机关
2010804
专项业务
专项事务
本级
200.00
200.00
 
 
 
 
  4、审计专项工作经费
张家口市审计局机关
2010804
专项业务
专项事务
本级
100.00
100.00
 
 
 
 
  专项审计调查
 
 
 
 
 
180.00
180.00
 
 
 
 
  1、保障性民居工程专项审计资金
张家口市审计局机关
2010804
专项业务
专项事务
本级
180.00
180.00
 
 
 
 
部门“三公”及会议培训经费预算
319张家口市审计局
单位:万元
支出内容
资 金 来 源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
18.25
18.25
 
 
 
一、因公出国(境)费
 
 
 
 
 
二、公务用车购置及运维费
9.31
9.31
 
 
 
 其中:公务用车购置费
 
 
 
 
 
    公务用车运行维护费
9.31
9.31
 
 
 
三、公务接待费
0.97
0.97
 
 
 
   三公经费小计
10.28
10.28
 
 
 
四、会议费
1.80
1.80
 
 
 
五、培训费
6.17
6.17
 
 
 
部门政府采购预算
319张家口市审计局
单位:万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量 单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
 
 
 
 
 
 
17.53
17.53
17.53
 
 
 
 
张家口市审计局机关小计
 
 
 
 
 
 
17.53
17.53
17.53
 
 
 
 
日常公用经费
97.95
计算机设备
A020101
7
0.56
3.92
3.92
3.92
 
 
 
 
日常公用经费
97.95
计算机设备
A020101
10
0.60
6.00
6.00
6.00
 
 
 
 
日常公用经费
97.95
车辆加油服务
C050302
千升
12.34
0.50
6.17
6.17
6.17
 
 
 
 
日常公用经费
97.95
保险服务
C1503
3
0.48
1.44
1.44
1.44
 
 
 
 
部门组织政府非税收入计划
319张家口市审计局
单位:万元
单位名称
收入分类科目编码
收入项目名称
收入类型
 计
一般公共预算收入
政府性基金收入
国有资本经营预算收入
财政专户收入
其中:应缴款项
   
 
 
 
380.00
380.00
 
 
 
 
张家口市审计局机关
103050116
罚没收入
罚没收入
380.00
380.00
 
 
 
 
部门基本情况表
319张家口市审计局
单位:人
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
车辆编制数
编制人数
在职人数
离退人数
行政
事业
行政
事业
离休
退休
退职
   
 
 
 
3
57
6
60
12
5
74
 
张家口市审计局机关
行政
正处级
财政拨款
3
57
 
60
 
5
74
 
张家口审计干部培训中心(计算机信息中心)
事业
正科级
财政性资金定额或定项补助
 
 
6
 
12
 
 
 
 
 
 
 
第二部分
 
预算单位收支预算情况
 
一、张家口市审计局系统收支预算
 
收支预算总表
319001张家口市审计局系统
单位:万元
 目代 码
预算收支项目
预算金额
 
预算收入
107.00
1
一般公共预算拨款
107.00
 
其中:限额补助
 
 
   非限额补助
 
 
   行政事业性收费
 
 
   专项收入
 
 
   国有资产有偿使用收入
 
 
   债务收入
 
 
   中央财政提前通知转移支付
107.00
 
   其他
 
2
基金预算拨款
 
3
国有资本经营预算拨款
 
4
财政专户核拨
 
5
其他来源收入
 
 
其中:事业收入
 
 
   事业单位上级补助收入
 
 
   附属单位上缴收入
 
 
   经营收入
 
 
   其他收入
 
 
预算支出
107.00
1
项目支出
107.00
2
其他支出
 
项目支出预算
319001张家口市审计局系统
单位:万元
项目名称
功能分类科目编码
项目类型
项目 级次
资 金 来 源
大类
小类
合 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
合 计
 
 
 
 
107.00
107.00
 
 
 
 
预留或待分小计
 
 
 
 
107.00
107.00
 
 
 
 
2016年中央对地方审计专项补助经费
2010804
专项业务
专项事务
 
107.00
107.00
 
 
 
 
 
二、张家口市审计局机关收支预算
 
收支预算总表
319002张家口市审计局机关
单位:万元
 目代 码
预算收支项目
预算金额
 
预算收入
1618.89
1
一般公共预算拨款
1618.89
 
其中:限额补助
 
 
   非限额补助
1238.89
 
   行政事业性收费
 
 
   专项收入
 
 
   国有资产有偿使用收入
 
 
   债务收入
 
 
   中央财政提前通知转移支付
 
 
   其他
380.00
2
基金预算拨款
 
3
国有资本经营预算拨款
 
4
财政专户核拨
 
5
其他来源收入
 
 
其中:事业收入
 
 
   事业单位上级补助收入
 
 
   附属单位上缴收入
 
 
   经营收入
 
 
   其他收入
 
 
预算支出
1618.89
1
人员经费
1020.94
2
日常公用经费
97.95
3
项目支出
500.00
4
其他支出
 
人员经费预算
319002张家口市审计局机关
单位:万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资 金 来 源
 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
 
 
合计
1020.94
1020.94
 
 
 
 
 
一、工资福利支出
516.63
516.63
 
 
 
2010801
30101
1、基本工资
192.39
192.39
 
 
 
 
 
2、津贴补贴
218.72
218.72
 
 
 
2010801
30102
1)地区附加津贴
202.87
202.87
 
 
 
2010801
30102
2)艰苦边远地区津贴
 
 
 
 
 
 
30102
3)(特殊)岗位津贴(补贴)
15.84
15.84
 
 
 
 
30102
4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
0.01
0.01
 
 
 
2010801
30102
5)上述项目之外的津贴补贴
 
 
 
 
 
2010801
30103
3、奖金
16.03
16.03
 
 
 
 
 
4、社会保障缴费
89.49
89.49
 
 
 
2010801
30104
1)基本养老保险费
2.71
2.71
 
 
 
2100501
30104
2)基本医疗保险费
47.91
47.91
 
 
 
2100501
30104
3)大病医疗保险费
1.61
1.61
 
 
 
2100501
30104
4)公务员医疗补助
35.20
35.20
 
 
 
2100501
30104
5)事业单位补充医疗保险费
 
 
 
 
 
2010801
30104
6)事业单位失业保险费
 
 
 
 
 
2010801
30104
7)工伤保险费
 
 
 
 
 
2010801
30104
8)生育保险费
2.06
2.06
 
 
 
2010801
30105
5、伙食补助费
 
 
 
 
 
 
 
6、绩效工资
 
 
 
 
 
2010801
30107
1)基础绩效工资
 
 
 
 
 
2010801
30107
2)奖励绩效工资
 
 
 
 
 
 
30199
7、其他工资福利支出
 
 
 
 
 
 
 
二、对个人和家庭的补助
504.31
504.31
 
 
 
 
 
1、离休费
44.88
44.88
 
 
 
2080501
30301
1)离休金
17.42
17.42
 
 
 
2080501
30301
2)离休人员补贴
19.47
19.47
 
 
 
2080501
30301
3)离休人员特殊补贴
1.58
1.58
 
 
 
2080501
30301
4)离休人员上述项目之外的补贴
4.96
4.96
 
 
 
2080501
30301
5)离休人员年终奖
1.45
1.45
 
 
 
 
 
2、退休费
384.91
384.91
 
 
 
2080501
30302
1)退休金
165.76
165.76
 
 
 
2080501
30302
2)退休人员补贴
203.93
203.93
 
 
 
2080501
30302
3)退休人员特殊补贴
 
 
 
 
 
2080501
30302
4)退休人员上述项目之外的补贴
1.41
1.41
 
 
 
2080501
30302
5)退休人员年终奖
13.81
13.81
 
 
 
 
 
3、退职(役)费
 
 
 
 
 
2080501
30303
1)退职生活费
 
 
 
 
 
2080501
30303
2)退职人员补贴
 
 
 
 
 
2080501
30303
3)退职人员特殊补贴
 
 
 
 
 
2080501
30303
4)退职人员上述项目之外的补贴
 
 
 
 
 
2080501
30303
5)退职人员年终奖
 
 
 
 
 
 
30304
4、伤残抚恤金
1.05
1.05
 
 
 
2010801
30305
5、生活补助
 
 
 
 
 
2010801
30307
6、医疗费
 
 
 
 
 
2010801
30308
7、助学金
 
 
 
 
 
 
30309
8、奖励金
0.37
0.37
 
 
 
2210201
30311
9、住房公积金
55.90
55.90
 
 
 
 
30312
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
 
 
 
 
 
2210203
30313
11、购房补贴
 
 
 
 
 
 
 
12、其他对个人和家庭的补助支出
17.20
17.20
 
 
 
 
30399
1)住宅取暖费
16.77
16.77
 
 
 
2010801
30399
2)其他
0.43
0.43
 
 
 
日常公用经费预算
319002张家口市审计局机关
单位:万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资 金 来 源
 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
 
 
合计
97.95
97.95
 
 
 
 
 
1、基础定额项目
77.18
77.18
 
 
 
2010801
30201
1)办公费
3.72
3.72
 
 
 
2010801
30205
2)水费
1.03
1.03
 
 
 
2010801
30206
3)电费
2.60
2.60
 
 
 
 
30207
4)邮电费
13.38
13.38
 
 
 
2010801
30208
5)办公取暖费
12.80
12.80
 
 
 
 
30209
6)物业管理费
2.88
2.88
 
 
 
2010801
30211
7)差旅费
19.68
19.68
 
 
 
 
 
8)维修(护)费
0.44
0.44
 
 
 
2010801
30213
   1)办公设备维修费
0.30
0.30
 
 
 
2010801
30213
   2)会计信息平台运行费
0.14
0.14
 
 
 
 
30215
9)会议费
1.80
1.80
 
 
 
 
30212
10)因公出国(境)费用
 
 
 
 
 
 
30231
11)公务用车运行维护费
9.31
9.31
 
 
 
 
30299
12)离退休干部经费
8.34
8.34
 
 
 
 
30239
13)公务交通补贴
 
 
 
 
 
2010801
30202
14)印刷费
1.20
1.20
 
 
 
 
30203
15)咨询费
 
 
 
 
 
 
30204
16)手续费
 
 
 
 
 
 
30214
17)租赁费
 
 
 
 
 
 
30218
18)专用材料费
 
 
 
 
 
 
30224
19)被装购置费
 
 
 
 
 
 
30225
20)专用燃料费
 
 
 
 
 
 
30226
21)劳务费
 
 
 
 
 
 
30227
22)委托业务费
 
 
 
 
 
 
30299
23)其他业务费
 
 
 
 
 
 
 
2、按规定比例计提项目
20.17
20.17
 
 
 
2010801
30216
1)培训费
6.17
6.17
 
 
 
2010801
30217
2)公务接待费
0.97
0.97
 
 
 
2010801
30228
3)工会经费
8.22
8.22
 
 
 
2010801
30229
4)福利费
4.81
4.81
 
 
 
 
 
3、特殊因素项目
0.60
0.60
 
 
 
 
30299
1)特殊水电费
 
 
 
 
 
 
30213
2)网络运行维护费
 
 
 
 
 
 
30202
3)大宗印刷费
 
 
 
 
 
 
30207
4)专项邮电费
 
 
 
 
 
 
30231
5)执法执勤及特种业务车辆运行费
 
 
 
 
 
2010801
30299
6)不可预见费
0.60
0.60
 
 
 
 
30299
7)其他
 
 
 
 
 
项目支出预算
319002张家口市审计局机关
单位:万元
项目名称
功能分类科目编码
项目类型
资 金 来 源
大类
小类
合 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
合 计
 
 
 
500.00
500.00
 
 
 
 
审计专项工作经费
2010804
专项业务
专项事务
100.00
100.00
 
 
 
 
2016年预算资金审计经费
2010804
专项业务
专项公用
20.00
20.00
 
 
 
 
稳增长专项审计资金
2010804
专项业务
专项事务
200.00
200.00
 
 
 
 
保障性民居工程专项审计资金
2010804
专项业务
专项事务
180.00
180.00
 
 
 
 
“三公”及会议培训经费预算
319002张家口市审计局机关
单位:万元
支出内容
资 金 来 源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
18.25
18.25
 
 
 
一、因公出国(境)费
 
 
 
 
 
二、公务用车购置及运维费
9.31
9.31
 
 
 
 其中:公务用车购置费
 
 
 
 
 
    公务用车运行维护费
9.31
9.31
 
 
 
三、公务接待费
0.97
0.97
 
 
 
   三公经费小计
10.28
10.28
 
 
 
四、会议费
1.80
1.80
 
 
 
五、培训费
6.17
6.17
 
 
 
 
三、张家口审计干部培训中心(计算机信息中心)收支预算
 
收支预算总表
319003张家口审计干部培训中心(计算机信息中心)
单位:万元
 目代 码
预算收支项目
预算金额
 
预算收入
86.61
1
一般公共预算拨款
86.61
 
其中:限额补助
86.61
 
   非限额补助
 
 
   行政事业性收费
 
 
   专项收入
 
 
   国有资产有偿使用收入
 
 
   债务收入
 
 
   中央财政提前通知转移支付
 
 
   其他
 
2
基金预算拨款
 
3
国有资本经营预算拨款
 
4
财政专户核拨
 
5
其他来源收入
 
 
其中:事业收入
 
 
   事业单位上级补助收入
 
 
   附属单位上缴收入
 
 
   经营收入
 
 
   其他收入
 
 
预算支出
86.61
1
人员经费
86.61
2
日常公用经费
 
3
项目支出
 
4
其他支出
 
人员经费预算
319003张家口审计干部培训中心(计算机信息中心)
单位:万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资 金 来 源
 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
 
 
合计
86.61
86.61
 
 
 
 
 
一、工资福利支出
73.56
73.56
 
 
 
2010850
30101
1、基本工资
26.99
26.99
 
 
 
 
 
2、津贴补贴
 
 
 
 
 
2010850
30102
1)地区附加津贴
 
 
 
 
 
2010850
30102
2)艰苦边远地区津贴
 
 
 
 
 
 
30102
3)(特殊)岗位津贴(补贴)
 
 
 
 
 
 
30102
4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
 
 
 
 
 
2010850
30102
5)上述项目之外的津贴补贴
 
 
 
 
 
2010850
30103
3、奖金