索 引 号:000472155/2017-02807 主题分类:水利、水务
发布机构:水务局 发文日期:2017年08月25日
名    称:张家口市水务局2016年决算公开
文    号: 主 题 词:
 
张家口市水务局2016年决算公开
 

张家口市水务局2016年度部门决算情况说明

一、关于张家口市水务局2016年度部门收入支出决算总体情况说明

张家口市水务局2016年度收入总计13624.14万元,支出总计14300.03万元。与2015年相比,收入减少963.32万元,降低6.6%,支出减少44.68万元,降低0.3%,主要原因是项目安排数量减少,节约开支。

二、关于张家口市水务局2016年度部门收入决算情况说明

本年收入合计13624.14万元,其中:财政拨款收入13124.68万元,占96.34%;上级补助收入5万元,占0.03%;经营收入9.83万元,占0.07%;其他收入484.63万元,占3.56%

三、关于张家口市水务局2016年度部门支出决算情况说明

本年支出合计14300.03万元,其中:基本支出6180.94万元,占43.22%;项目支出8109.26万元,占56.71%;经营支出9.83万元,占0.07%

四、关于张家口市水务局2016年度部门财政拨款收入支出决算总体情况说明

张家口市水务局2016年度财政拨款收入总决算13109.68万元,与2016年年初预算数(14439.65万元)相比减少1329.97万元,降低9.21%,主要原因:2016年预算执行过程中,有三个项目(分别是中小河流治理、大型灌区续建配套和节水改造工程和农村饮水安全项目)是由县区负责实施的,项目资金直接拨付到县区,不在市级财政决算报表中体现。

张家口市水务局2016年度财政拨款支出总决算13976.11万元,与2016年年初总预算数(14649.97万元)相比减少673.86万元,降低4.6%,主要原因:2016年预算执行过程中,有三个项目(分别是中小河流治理、大型灌区续建配套和节水改造工程和农村饮水安全项目)是由县区负责实施的,项目资金直接拨付到县区,不在市级财政决算报表中体现。

张家口市水务局2016年度财政拨款收入总决算13109.68万元,与2015年决算数(13985.53万元)相比减少875.85万元,降低6.26%,主要原因:2016年财政拨款安排的项目较2015年有所减少。

张家口市水务局2016年财政拨款支出总决算13976.11万元,与2015年决算数(13387.04万元)增加589.07万元,增加4.4%。主要原因:2015年年末结余4080.19万元,在2016年预算执行过程中很好地完成了支付,2016年年末结余3164.87万元,比2015年结余数有了大幅下降。

五、关于张家口市水务局2016年度 部门“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

水务局2016年度“三公”经费支出48.45万元,其中:因公出国(境)费无支出;公务用车运行维护费支出47.73万元;公务接待费支出0.72万元。

(二)“三公”经费支出决算与2016年支出 预算对比情况说明

水务局2016年度“三公”经费支出预算为87.56万元,支出决算为48.45万元,完成预算的55.33%。其中:

因公出国(境)费,年初无预算,2016年无支出;

公务用车购置费,年初无预算,2016年无支出;

公务用车运行费,年初预算83.94万元,2016年支出47.73万元,占年初预算数的56.86%,主要原因:2016年公务用车改革,实际使用较预算车辆有所减少,费用降低;

公务接待费,年初预算3.62万元,2016年支出0.72万元,完成年初预算的19.89%,主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神要求,厉行节约,进一步从严控制“公务接待费”开支,费用下降明显。

(三) “三公”经费支出决算与2015年度支出决算对比情况说明

2016年度“三公”经费支出决算数比2015年支出决算数(141.37万元)减少92.92万元,降低65.73%,其中:

因公出国(境)费无支出,2015年无支出;

公务用车购置及运行费支出决算比2015年支出决算数(139.11万元)减少91.38万元,降低65.69%,减少的原因:1.2016年公务用车购置无支出,2015年支出7.7万元,下降7.7万元;2.按照公务用车改革要求,20163月,我部门局机关上缴6辆公务用车,只剩下1辆公务用车,所以局机关2016年运行维护费支出10.43万元,较2015年公务用车运行维护费(56.76万元)大幅下降;3.张家口市清水河河务管理处属差额管理预算单位,没有公务用车运行维护费预算,2016年没有列支此项费用,列到“其他交通费”科目,2015年该单位支出公务用车运行维护费30.29万元4.张家口市友谊水库管理处2015年支出公务用车运行维护费25.85万元,2016年有公务用车报废,车辆减少,费用下降,2016年发生公务用车运行维护费7.6万元。

公务接待费支出决算比2015年支出决算数(2.26万元)减少1.54元,降低68.14%。减少的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神要求,厉行节约,进一步从严控制“公务接待费”开支,费用下降明显。

(四)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出决算47.73万元,;公务接待费支出决算0.72万元。具体情况如下:

1. 无因公出国(境)费

2. 公务用车购置及运行费支出47.73万元。其中:

公务用车购置支出为0万元;

公务用车运行费支出47.73万元,主要用于因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2016年,张家口市水务局机关及13个下属单位公务用车保有量为28辆。

3.公务接待费支出0.72万元,共接待9批次,63人。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据张家口市财政局要求,我局对部门整体支出、工作活动及项目支出进行了绩效评价。

整体支出方面,从预算编制、预算执行、监督评价、覆职产出四个方面进行评价,预算编制和预算执行按方案规定的指标进行评价,部门绩效总体评价得分91.28分,工作活动绩效评价得分90分,项目绩效评价得分92分。

工作活动方面,我局对“水利工程建设”从“工作活动”设置、“工作活动”管理、“工作活动”产出及“工作活动”郊果四个方面进行了自评,出具了评价报告。

项目支出方面,我们本着一个项目一个评价的原则进行,共完成1个项目的绩效评价工作,效果良好。

七、其他有关事项说明

1.机关运行经费情况

2016年张家口市水务局部门机关运行经费支出559.08万元,比2015年减354.18万元,降低38.78%。主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制机关运行经费开支。

机关运行经费支出主要包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.政府采购情况

2016年张家口市水务局政府采购支出总额5945.53万元,其中:政府采购货物支出100.33万元、政府采购工程支出512.8万元、政府采购服务支出5332.4万元。

3.国有资产占用情况

截至20161231,张家口市水务局共有车辆32辆,其中,无省级领导干部用车、一般公务用车28辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、其他用车4辆,其他用车主要是友谊水库管理处2辆,其中一辆三轮车、一辆摩托车;洋河管理处2辆,其中一辆长城风骏皮卡车、一辆时代金刚卡车;单位价值50万元以上大型设备1套,没有单位价值100万元以上大型设备。

4.其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

 

附件: 张家口市水务局2016年决算公开汇总.xls-1
市水务局财政决算公开目录.doc-1
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