索 引 号:000472155/2016-02753 主题分类:水利、水务
发布机构:水务局 发文日期:2016年09月06日
名    称:张家口市水务局2015年市本级部门决算公开公示
文    号: 主 题 词:
 
张家口市水务局2015年市本级部门决算公开公示
 

 市水务局2015年部门决算情况说明

 

一、关于张家口市水务局2015年度收入支出决算总体情况说明

张家口市水务局2015年度收入总计14587.46万元,支出总计14344.71万元。与2014年相比,收入减少5461.88,降低27.24%,支出减少4765.07万元,降低24.94%,主要原因是项目安排数量减少,节约开支。

二、关于张家口市水务局2015年度收入决算情况说明

本年收入合计14587.46万元,其中:财政拨款收入13985.53万元,占95.87%;上级补助收入17.83万元,占0.12%;经营收入334.8万元,占2.3%;其他收入249.3万元,占1.71%

三、关于张家口市水务局2015年度支出决算情况说明

本年支出合计14344.71万元,其中:基本支出6588.96万元,占45.93%;项目支出7755.75,占54.07%

四、关于张家口市水务局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

张家口市水务局2015年度财政拨款收入总决算13985.53万元,支出总决算13387.04万元。与2014年相比,财政拨款收入总计减少3901.02万元,降低21.81%;财政拨款支出总计减少4116.64万元,降低23.52%。主要原因:2015年财政安排市水务局项目数量减少。

五、关于张家口市水务局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

张家口市水务局2015年度财政拨款支出13361.03万元,占本年支出合计的93.31%。与2014年相比,财政拨款支出增加71.64万元,增长0.53%

主要原因:张家口市水务局加大力度推进工程进度,加快了项目支出进度。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

水务局2015年度财政拨款支出13361.03万元,主要用于以下方面:科学技术支出13.3万元,占0.1%;文化体育与传媒支出55万元,占0.41%;社会保障和就业支出562.72万元,占4.21%;节能环保支出9万元,占0.07%;农林水支出12721.01万元,占95.21%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

水务局2015年度财政拨款支出年初预算为15737.22万元,支出决算为13361.03万元,完成年初预算的85.54%。决算数小于预算数的主要原因:有七个市级项目涉及金额5900万元由财政直拨相关县区,资金不通过张家口市水务局进行核算,即决算数小于预算数。其中:

1.科学技术支出

年初预算为16万元,支出决算为13.3万元,完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因:部分工作任务未完成,本年不能全部支出,2016年继续使用。

2.文化体育与传媒支出

年初预算为55万元,支出决算为55万元,完成年初预算的100%

3.社会保障和就业支出

年初预算为471.31万元,支出决算为562.72万元,完成年初预算的119.39%。决算数大于预算数的主要原因:2015年离退休人员进行离退费调整,导致支出增加。

4. 节能环保支出

年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%

5.农林水支出

年初预算为15174.50万元,支出决算为12721.01万元,完成年初预算的83.83%。决算数小于预算数的主要原因:有七个市级项目由财政直拨相关县区,资金不通过张家口市水务局进行核算,即决算数小于预算数。

六、关于张家口市水务局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

张家口市水务局2015年度财政拨款基本支出6302.91万元,其中:人员经费5299.45万元,主要包括:基本工资,津贴补贴、资金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补贴、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1003.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于张家口市水务局2015年度政府性基金财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况

张家口市水务局2015年度财政拨款支出26.01万元,占本年支出合计的0.18%。与2014年相比,财政拨款支出减少4188.28万元,降低99.38%

主要原因:2015年,财政用政府性基金安排的水利项目大幅减少。

(二)政府性基金财政拨款支出决算结构情况

水务局2015年度财政拨款支出26.01万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.01万元,占73.08%;城乡社区支出7万元,占26.92%

(三)政府性基金财政拨款支出决算具体情况

水务局2015年度财政拨款支出年初预算为71.00万元,支出决算为21.06万元,完成年初预算的36.63%。决算数小于预算数的主要原因:其他大中型水库移民后期扶持基金项目未完成全部支出,2016年继续使用。其中:

1. 社会保障和就业支出

年初预算为71万元,支出决算为19.01万元,完成年初预算的26.77%。决算数小于预算数的主要原因:其他大中型水库移民后期扶持基金项目未完成全部支出,2016年继续使用。

2. 城乡社区支出

年初预算为0.00万元,上年结转数为7万元,支出决算为7万元。

八、关于张家口市水务局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

水务局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为62.11万元,支出决算为141.37万元,完成预算的227.61%。其中:

无因公出国(境)费,年初无收入预算,年底无支出决算;

公务用车购置费7.77万元,年初无收入预算,年底支出决算7.77万元;

决算数大于预算数的主要原因:张家口市清水河河务管理处属定额补助事业单位,未核定公用经费预算(包括公务用车购置费)。

公务用车运行费131.34万元,完成预算的223.86%

决算数大于预算数的主要原因:一是张家口市清水河河务管理处属定额补助事业单位,2015年未核定公用经费预算,“公务用车维护费”实际支出30.29万元;二是友谊水库管理处、洋河管理处、防汛抗旱指挥办公室没有公车,但因工作需要租用了公务用车,发生了公车运行维护费,造成部门“公务用车维护费”超预算列支。

公务接待费2.26万元,完成预算的65.7%

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少41.15万元,降低22.55%,其中:无因公出国(境)费,年初无收入预算,年底无支出决算;公务用车购置及运行费支出决算减少39.02,降低21.91%;公务接待费支出决算减少2.14万元,降低48.64%。减少的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出决算139.11万元,占98.40%;公务接待费支出决算2.26万元,占1.6%。具体情况如下:

1. 无因公出国(境)费

2. 公务用车购置及运行费支出139.11万元。其中:

公务用车购置支出为7.77万元;

公务用车运行费支出131.34万元,主要用于因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,张家口市水务局机关及13个下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

3.公务接待费支出2.26万元。张家口市水务局2015年公务接待26次,人次193人。

九、绩效决算信息

根据张家口市财政局要求,我局对部门整体支出及项目支出进行了绩效评价。

整体支出方面,从预算编制、预算执行、监督评价、覆职产出四个方面进行评价,预算编制和预算执行按方案规定的指标进行评价,覆职产出和覆职效果共设置评价指标57个,最终评价得分为82.10分。

项目支出方面,我们本着一个项目一个评价的原则进行,共完成22个项目的绩效评价工作,效果良好。

九、政府采购决算情况

我单位2015年政府采购支出2169.4万元,其中:财政性资金支出2145.4万元,其他资金支出24万元。具体支出类别为:货物支出30.68万元,工程支出1593.98万元,服务支出544.74万元。

十、国有资产信息

2015年末,张家口市水务局资产总计33394.32万元,负债总计3409.72万元,国有资产总量29984.60万元。

资产分布情况:

流动资产6740.80万元、固定资产19750.97万元、累计折旧8786.27万元、长期投资13.76万元、在建工程15638.62万元、无形资产29.31万元、其他资产7.13万元。

固定资产主要资产量有:

房屋19327.36平米、汽车32辆、单价在20-200万元的设备2套,其他固定资产若干。

固定资产本年度变化情况:

房屋没有变动,汽车减少1辆,购置1辆,价值减少68.39万元,价在20-200万元的设备没有变动,其他固定资产价值增加238.92万元,固定资产总体增加170.53万元。

十一、其他有关事项说明

机关运行经费情况

张家口市水务局2015年机关运行经费支出913.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

 

附件: 水务局部门决算公开格式(附表4-1至9).xls-1
市水务局2015年部门决算情况说明.doc-1
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