索 引 号:000471961/2017-10081 主题分类:机关事务
发布机构:政府办公室 发文日期:2017年09月06日
名    称:张家口市电子政务外网管理处2016年度决算公开说明
文    号: 主 题 词:
 
张家口市电子政务外网管理处2016年度决算公开说明
 

 

                   张家口市电子政务外网管理处2016年度决算公开说明

  

  第一部分  部门概况

  张家口市电子政务外网管理处隶属于张家口市政府办公室,科级事业单位;编制人数30人,在职人数23人,退休人员6人。主要职责是:(一)承担全市电子政务外网网络管理、运行和维护工作;(二)担负“张家口市人民政府”政务门户网站建设、运行和维护工作,并为社会提供相关技术和业务服务等工作。 

  第二部分  2016年度决算报表

  张家口市电子政务外网管理处2016年度决算报表共计十张,分别为:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费及相关信息统计表、政府采购情况表(见上传附表)。

  第三部分  2016年度决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  1 2016年度年初结转和结余10.04万元,本年收入409.70万元,本年支出378.89万元,年末结转和结余40.84万元。2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余10.04万元,本年收入409.70万元,本年支出378.89万元,年末结转和结余40.84万元。

  2、与2015年度比较。2016年度,财政拨款409.70万元,比上年财政拨款增加1.01%,属于调资性增长;2016年度支出378.89万元,比上年增长5.30%,其中基本支出增加1%,项目支出增加14.44%

32016年度,财政安排预算指标402.74万元,本年收入409.70万元,比年初预算增加1.7%。主要是调资拨款增加;本年支出378.89万元,完成了年初预算的94.08%

二、收入决算情况说明

12016年度年初结转和结余10.04万元,本年收入409.70万元,其中:2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余10.04万元,本年收入409.70万元,年末结转和结余40.84万元。

22016年度本年收入409.70万元,其中:基本支出拨款257.30万元,项目支出拨款152.40万元。基本支出拨款较上年略有增加,主要是政策性调资因素,项目支出拨款与年初预算持平。

三、支出决算情况说明

12016年度本年支出378.89万元,其中:基本支出247.30万元,项目支出131.59万元。本年支出比上年增长5.30%,完成了年初预算的94.08%

22016年度本年基本支出247.30万元,其中:人员经费支出241.54,比上年略有增加;日常公用经费支出5.75万元,比上年减少45.07%,主要是差旅费、三公经费等支出减少。项目支出131.59万元,比上年增加14.44%,主要是网络维护费用有所增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

12016年度财政拨款年初结转和结余10.04万元,本年收入409.70万元,本年支出378.89万元,年末结转和结余40.84万元。

22016年度,财政拨款409.70万元,比上年财政拨款增加1.01%,主要是正常性调资增长;2016年度支出378.89万元,比上年增长5.30%,其中基本支出增加1%,项目支出增长14.44%

32016年度,财政安排预算指标402.74万元,本年收入409.70万元,比年初预算增加1.7%。主要是调资拨款增加;本年支出378.89万元,完成了年初预算的94.08%

五、“三公”经费支出决算情况说明

12016年度我处“三公”经费支出总额为0万元,其中因公出国(境)费0万元;公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元。

2、与预算数对比。2016年度我处“三公”经费预算数2.65万元,其中:公务用车运行维护费预算2.35万元,公务用车运行维护费决算0万元,原因是车辆已到报废年限;公务接待费预算0.30万元;公务接待费决算0万元,主要是接待活动减少。

3、与上年度对比。其中因公出国(境)较上年无增减;公务接待费较上年无增减;公务用车保有量1辆,公务用车购置费较上年无增减;公务用车运行维护费0万元,较上年减少0.07万元,主要原因是车辆已到报废年限。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据《关于深化绩效预算管理改革的意见》、《深化市级绩效预算管理改革实施方案》的要求,我处对2016年度的整体支出及项目支出开展了绩效评价。按照本处的职责、目标、年度工作计划,依照评价程序,细化绩效指标,确定对应目标值,达到可量化、可评价,提高了评价质量。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016年本部门机关运行经费支出5.63万元,比2015年减少4.62万元,降低45.07%,占年初预算30.75%。主要原因是:办公费、差旅费、其他商品和服务支出降幅明显,职工取暖补贴按照要求调整到“对个人和家庭补助”类中列支,不在机关运行经费里反映。

2、政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额1.51万元,其中:政府采购货物支出1.51万元,政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况

截止20161231,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

4、其他需要说明的情况

本处不涉及《政府性基金预算财政拨款收支决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收支决算表》的业务事项,故本表无数据。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

                            O一七年九月五日

 

附件: 河北省张家口市电子政务外网管理处.xls-1
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